交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施
罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
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交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德裕惠纯债债券型证
券投资基金
基金简称 交银裕惠纯债债券
基金主代码 519722
基金条约奏效日 2020 年 7 月 28 日
基金惩办东谈主称号 交银施罗德基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国建立银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
泄漏惩办目标》、
《交银施罗德裕
惠纯债债券型证券投资基金基
金条约》、
《交银施罗德裕惠纯债
债券型证券投资基金招募讲明
书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.1393
基准日基金可供分拨利润（单元： 东谈主民 186,886,794.38
截至收益分拨基
币元）
准日的联系方针
截至基准日按照基金条约商定的分成比 -
例策画的应分拨金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.3000
本次分成为 2025 年度的第 1 次
关系年度分成次数的讲明
分成
职权登记日 2025 年 05 月 23 日
除息日 2025 年 05 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 05 月 27 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额握有东谈主
选定红利再投资阵势的基金份额握有东谈主，其红利将
按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净值退换为
红利再投资联系事项的讲明
基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 5 月
税收联系事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的联系规章，基金向基
金份额握有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选定红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成决策经本基金惩办东谈主策画并由基金托管东谈主中国建立银行股份有限公司复核。
红利阵势的基金份额握有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
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交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨阵势是现款分成。
交并被本基金注册登记机构阐发的分成阵势为准。如需修改分成阵势的，请务必在职权登记日前
一职责日的交游本事齐全前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一职责日交游本事
齐全后提交的修改分成阵势央求对本次分成无效。
有本次分成职权。
的前提下，于职权登记日休养最终的分成决策并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成阵势。
风险教导：基金的分成当作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩办东谈主痛快以浑朴信用、发愤守法的原则惩办和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，敬请投资东谈主阐述阅读基金
的联系法律文献，并选定妥当自己风险承受才智的投资品种进行投资。
特此公告。
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